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3月27日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值10279,涨002%

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2024-05-21 【 字体:

本站消息,3月27日,兴业安和6个月定开债最新单位净值为1.0279元,累计净值为1.2314元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.3%,现金占净值比0.88%。

该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.24%。

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