2月20日基金净值:南方涪利定开债最新净值12655,涨004%
2024-05-21 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月20日,南方涪利定开债最新单位净值为1.2655元,累计净值为1.3005元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.13%,现金占净值比0.58%。
该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.38%。
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